怎么管理公司现金

管理公司现金需要遵循一定的规范和流程，以确保现金的安全、流动性和合规性。以下是一些关键的管理方法：

制度管理

遵守国家关于现金的管理规定，包括现金的使用范围、库存现金的限额和现金的存取规定。

建立企业内部的现金管理制度，包括专人管理制度、现金登记制度和内部审计制度。

预算管理

制定现金预算，作为管理现金活动的标准，包括现金收入管理、现金支出管理和现金余额管理。

在实施项目前进行资金预算，确保资金的合理使用。

收支管理

加速收款，采取技术手段缩短现金回收时间。

控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下推迟款项支付，利用银行存款的浮游量。

实行日清月结，每日清算和每月总结，确保现金余额与库存余额相符。

库存现金管理

库存现金实行限额管理，一般不得超过企业三天的零星开支。

超过限额的现金应及时送存银行，禁止坐支现金。

收付管理

现金收付由专职出纳人员负责，必须根据合法的凭证办理，并及时登记账簿。

严格企业内部审批和报销制度，加强备用金的管理。

账户管理

加强对应收账款、应付账款、预收账款和预付账款的管理，加速资金周转。

严格企业收款责任制，加快现金回流，减少坏账比例。

融资管理

利用企业信用和银行信用进行融资，增大企业的可支配现金量。

通过办理银行承兑汇票等方式，减少对外采购中现金的支付。

科技应用

利用新兴科学技术提高现金管理效率，减少管理风险。

建立完整的现金管理系统，提高财务人员的专业技能。

内部控制

设立担保制度，对现金经手人加以控制。